| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 742.00 | 466 355.00 | 437 386.00 | 903 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 923.00 | 36 144.00 | 23 778.00 | 59 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 771.00 | 511 637.00 | 480 133.00 | 991 771.00 |
BT Marchandises | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 816.00 | 2 917.00 | 308 898.00 | 311 816.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 052.00 | 2 917.00 | 545 134.00 | 548 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 824.00 | 514 555.00 | 1 025 268.00 | 1 539 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 268.00 | -15 507.00 | | 67 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 568.00 | 82 775.00 | | 96 568.00 |
DL TOTAL (I) | 273 836.00 | 177 268.00 | | 273 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 282.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 650 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 379.00 | 76 649.00 | | 57 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 711.00 | 92 842.00 | | 93 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 431.00 | 819 774.00 | | 751 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 268.00 | 997 042.00 | | 1 025 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 431.00 | 169 774.00 | | 151 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
UX Autres créances clients | 304 814.00 | 304 814.00 | | 304 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 864.00 | 315 894.00 | 25 970.00 | 341 864.00 |
VW T.V.A. | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 432.00 | 151 432.00 | 600 000.00 | 751 432.00 |