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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 091.00 | 130 696.00 | 9 395.00 | 140 091.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 435.00 | 130 696.00 | 97 740.00 | 228 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
060 Stock marchandises | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
072 Créances – Autres | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
088 Caisse | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
110 Total général Actif | 277 796.00 | 130 696.00 | 147 100.00 | 277 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 266.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 130.00 | 123 811.00 | | 143 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 010.00 | 6 207.00 | | 19 010.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 141.00 | 130 025.00 | | 162 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 499.00 | 46 617.00 | | 55 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 551.00 | -767.00 | | -1 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665.00 | | | 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | 2 406.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 44 536.00 | 47 465.00 | | 44 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 1 367.00 | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 733.00 | 30 943.00 | | 46 733.00 |
252 Charges sociales | 10 605.00 | 3 028.00 | | 10 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 567.00 | 12 601.00 | | 8 567.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 31.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 071.00 | 143 692.00 | | 169 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 930.00 | -13 667.00 | | -6 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 893.00 | | |
294 Charges financières | 1 588.00 | 1 799.00 | | 1 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | 7 955.00 | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 688.00 | -21 528.00 | | -9 688.00 |