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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 2 880.00 | 2 880.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 77 296.00 | 66 498.00 | 10 797.00 | 77 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 411.00 | 25 784.00 | 2 627.00 | 28 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 210.00 | 77 708.00 | 48 502.00 | 126 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 621.00 | 172 871.00 | 105 751.00 | 278 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BN En cours de production de biens | 199 506.00 | | 199 506.00 | 199 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 505.00 | 18 434.00 | 553 071.00 | 571 505.00 |
BZ Autres créances | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CF Disponibilités | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 908.00 | 18 434.00 | 920 474.00 | 938 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 529.00 | 191 305.00 | 1 026 225.00 | 1 217 529.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
DG Autres réserves | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
DH Report à nouveau | -99 295.00 | -106 866.00 | | -99 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 282.00 | 7 571.00 | | -34 282.00 |
DL TOTAL (I) | 277 195.00 | 311 477.00 | | 277 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 988.00 | 150 141.00 | | 196 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 512.00 | 115 781.00 | | 106 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 405.00 | 121 757.00 | | 241 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 463.00 | 156 036.00 | | 178 463.00 |
EA Autres dettes | 19 805.00 | 2 626.00 | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 029.00 | 552 198.00 | | 749 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 225.00 | 863 676.00 | | 1 026 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 282.00 | 150 000.00 | | 156 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 124.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 760.00 | 46 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 993.00 | 231 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 159.00 | | 5 760.00 | 46 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 827.00 | | 77 083.00 | 175 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 680.00 | 17 203.00 | 12.00 | 155 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 680.00 | 14 323.00 | 12.00 | 155 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 405.00 | 241 405.00 | | 241 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 463.00 | 178 463.00 | | 178 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 505.00 | 571 505.00 | | 571 505.00 |
UX Autres créances clients | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 945.00 | 40 663.00 | 156 282.00 | 196 945.00 |
VI Groupe et associés | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 737.00 | 629 737.00 | | 629 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 173.00 | 586 890.00 | 156 282.00 | 743 173.00 |