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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 815.00 | 18 599.00 | 216.00 | 18 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 815.00 | 18 599.00 | 216.00 | 18 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 575.00 | | 1 744 575.00 | 1 744 575.00 |
BZ Autres créances | 1 221 392.00 | | 1 221 392.00 | 1 221 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 755.00 | | 792 755.00 | 792 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 723.00 | | 3 758 723.00 | 3 758 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 104.00 | 18 599.00 | 3 760 505.00 | 3 779 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DG Autres réserves | 101 848.00 | 806 178.00 | | 101 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 672.00 | 95 670.00 | | 103 672.00 |
DL TOTAL (I) | 214 415.00 | 910 743.00 | | 214 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 566.00 | 2 114.00 | | 1 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566.00 | 2 114.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 632.00 | 489 515.00 | | 631 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 45 003.00 | | 50 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 843.00 | 132 507.00 | | 173 843.00 |
EA Autres dettes | 815 377.00 | 19 585.00 | | 815 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 873 604.00 | 1 693 573.00 | | 1 873 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 501.00 | 2 380 184.00 | | 3 544 501.00 |
ED (V) | 23.00 | 183.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 505.00 | 3 293 224.00 | | 3 760 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 501.00 | 2 380 184.00 | | 3 544 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 640.00 | 1 353 711.00 | 2 826 351.00 | 1 472 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 640.00 | 1 353 711.00 | 2 826 351.00 | 1 472 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 853.00 | 37 524.00 | | 37 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 166.00 | 2 665 044.00 | | 2 830 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 494.00 | 2 569 374.00 | | 2 726 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 672.00 | 95 670.00 | | 103 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 18 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 18 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 816.00 | 651.00 | 4 868.00 | 22 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 816.00 | 651.00 | 4 868.00 | 22 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 114.00 | 1 566.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 1 566.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | 2 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 843.00 | 173 843.00 | | 173 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 378.00 | 815 378.00 | | 815 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 873 604.00 | 1 873 604.00 | | 1 873 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 575.00 | 1 744 575.00 | | 1 744 575.00 |
VI Groupe et associés | 631 632.00 | 631 632.00 | | 631 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 392.00 | 1 221 392.00 | | 1 221 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 755.00 | 792 755.00 | | 792 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 723.00 | 3 758 723.00 | | 3 758 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 501.00 | 3 544 501.00 | | 3 544 501.00 |