| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 897.00 | 8 583.00 | 314.00 | 8 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 157.00 | 247 985.00 | 19 171.00 | 267 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 096.00 | 260 525.00 | 217 570.00 | 478 096.00 |
BT Marchandises | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 073.00 | | 223 073.00 | 223 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 169.00 | 260 525.00 | 440 643.00 | 701 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
DH Report à nouveau | -895.00 | | | -895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 438.00 | | | -8 438.00 |
DL TOTAL (I) | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 866.00 | | | 107 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 061.00 | | | 103 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 643.00 | | | 440 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 626.00 | | | 221 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 119.00 | | 1 117 119.00 | 1 117 119.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 124.00 | | 1 117 124.00 | 1 117 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 45 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 807.00 | | | 1 148 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 245.00 | | | 1 157 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 438.00 | | | -8 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 785.00 | | | 413 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 243.00 | | | 276 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 804.00 | 7 524.00 | 5 803.00 | 258 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 848.00 | 7 524.00 | 5 803.00 | 254 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 250.00 | 20 499.00 | 35 751.00 | 56 250.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VP Divers | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 376.00 | 198 335.00 | 41.00 | 198 376.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 378.00 | 221 627.00 | 35 751.00 | 257 378.00 |