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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AN Terrains | 51 104.00 | 1 104.00 | 50 000.00 | 51 104.00 |
AP Constructions | 566 532.00 | 417 743.00 | 148 788.00 | 566 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 999.00 | 95 425.00 | 5 575.00 | 100 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 517.00 | 289 693.00 | 180 825.00 | 470 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 562.00 | 803 965.00 | 514 597.00 | 1 318 562.00 |
BT Marchandises | 1 294 688.00 | | 1 294 688.00 | 1 294 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 562.00 | 205.00 | 29 357.00 | 29 562.00 |
BZ Autres créances | 148 583.00 | | 148 583.00 | 148 583.00 |
CF Disponibilités | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 430.00 | 205.00 | 1 494 225.00 | 1 494 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 992.00 | 804 170.00 | 2 008 822.00 | 2 812 992.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 1 024 900.00 | 915 097.00 | | 1 024 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 677.00 | 202 503.00 | | 171 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 771.00 | 1 193 794.00 | | 1 272 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 391.00 | 407 091.00 | | 301 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 1 978.00 | | 1 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775.00 | 2 602.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 834.00 | 344 156.00 | | 310 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 258.00 | 82 388.00 | | 108 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536.00 | 583.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 1 853.00 | | 3 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 825.00 | 12 285.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 051.00 | 852 935.00 | | 736 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 822.00 | 2 046 729.00 | | 2 008 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 050.00 | 657 071.00 | | 612 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 295.00 | 120 034.00 | | 105 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 234.00 | | 8 478.00 | 1 317 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 149.00 | 1 318 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 149.00 | 1 197 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 302.00 | | 8 472.00 | 1 196 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 6.00 | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 416.00 | 56 698.00 | 7 149.00 | 754 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 416.00 | 56 698.00 | 7 149.00 | 754 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 834.00 | 310 834.00 | | 310 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VC Groupe et associés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 864.00 | 71 863.00 | 117 598.00 | 195 864.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 509.00 | 188 509.00 | | 188 509.00 |
VW T.V.A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 276.00 | 609 275.00 | 117 598.00 | 733 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 392.00 | 20 683.00 | | 18 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 672.00 | 19 625.00 | | 25 672.00 |
ST Autres comptes | 220 679.00 | 209 212.00 | | 220 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 071.00 | 210 155.00 | | 213 071.00 |
YT Sous‐traitance | 38 013.00 | 204 944.00 | | 38 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | 2 258.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 284.00 | 17 071.00 | | 20 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 676.00 | 37 754.00 | | 38 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 262.00 | 719 231.00 | | 724 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 670.00 | 549 264.00 | | 568 670.00 |
ZE Dividendes | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 285.00 | 646 193.00 | | 498 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |