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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BZ Autres créances | 656 599.00 | 157 000.00 | 499 599.00 | 656 599.00 |
CF Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 529.00 | 157 000.00 | 508 529.00 | 665 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 182.00 | 157 000.00 | 516 182.00 | 673 182.00 |
CU Autres participations | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
DG Autres réserves | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 997.00 | | | -87 997.00 |
DL TOTAL (I) | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 256.00 | | | 389 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 969.00 | | | 400 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 182.00 | | | 516 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 969.00 | | | 400 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 997.00 | | | -87 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 000.00 | 80 000.00 | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | 80 000.00 | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 80 000.00 | | 77 000.00 |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 151.00 | 383 151.00 | | 383 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VC Groupe et associés | 579 599.00 | 579 599.00 | | 579 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 599.00 | 656 599.00 | | 656 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 969.00 | 400 969.00 | | 400 969.00 |