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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 451.00 | 91.00 | 8 360.00 | 8 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 662.00 | 24 361.00 | 10 301.00 | 34 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 114.00 | 40 844.00 | 7 269.00 | 48 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 027.00 | 65 296.00 | 36 731.00 | 102 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 297.00 | | 285 297.00 | 285 297.00 |
BP En cours de production de services | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 625.00 | 43 078.00 | 1 248 547.00 | 1 291 625.00 |
BZ Autres créances | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
CF Disponibilités | 1 000 931.00 | | 1 000 931.00 | 1 000 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 145.00 | 43 078.00 | 2 662 067.00 | 2 705 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 172.00 | 108 374.00 | 2 698 797.00 | 2 807 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 492 247.00 | 352 845.00 | | 492 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 188.00 | 289 403.00 | | 316 188.00 |
DL TOTAL (I) | 857 935.00 | 691 747.00 | | 857 935.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 903.00 | 129 662.00 | | 522 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 456.00 | 216 340.00 | | 268 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 157.00 | 187 188.00 | | 676 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 846.00 | 203 468.00 | | 341 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 362.00 | 736 658.00 | | 1 809 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 797.00 | 1 428 405.00 | | 2 698 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 734.00 | 608 045.00 | | 1 716 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 926.00 | 1 049.00 | | 400 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 855.00 | | 13 076.00 | 131 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 649.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 905.00 | 102 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 255.00 | 91 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 406.00 | | 13 076.00 | 118 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 170.00 | 8 200.00 | 43 073.00 | 100 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 170.00 | 8 200.00 | 43 073.00 | 100 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 402.00 | 33 296.00 | 13 621.00 | 23 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 402.00 | 33 296.00 | 13 621.00 | 23 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 402.00 | 64 796.00 | 13 621.00 | 23 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 296.00 | 13 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 157.00 | 676 157.00 | | 676 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 527.00 | 1 156 527.00 | | 1 156 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
VB T. V. A. | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 926.00 | 400 926.00 | | 400 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 978.00 | 29 349.00 | 92 628.00 | 121 978.00 |
VI Groupe et associés | 268 456.00 | 268 456.00 | | 268 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 111.00 | 1 391 111.00 | | 1 391 111.00 |
VW T.V.A. | 231 628.00 | 231 628.00 | | 231 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 362.00 | 1 716 734.00 | 92 628.00 | 1 809 362.00 |