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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 941.00 | 297 351.00 | 43 589.00 | 340 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 819.00 | 569 084.00 | 154 735.00 | 723 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 850.00 | 866 436.00 | 246 414.00 | 1 112 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
BZ Autres créances | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
CF Disponibilités | 232 302.00 | | 232 302.00 | 232 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 359.00 | | 552 359.00 | 552 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 209.00 | 866 436.00 | 798 773.00 | 1 665 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
DH Report à nouveau | 81 621.00 | 3 859.00 | | 81 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 232.00 | 77 762.00 | | 9 232.00 |
DL TOTAL (I) | 603 081.00 | 593 850.00 | | 603 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 628.00 | 117 638.00 | | 54 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 33 938.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 76 095.00 | | 49 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 070.00 | 126 849.00 | | 73 070.00 |
EA Autres dettes | 18 468.00 | 18 000.00 | | 18 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 691.00 | 372 519.00 | | 195 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 773.00 | 966 369.00 | | 798 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 691.00 | 372 519.00 | | 195 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 836.00 | | 709 836.00 | 709 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 836.00 | | 709 836.00 | 709 836.00 |
FM Production stockée | | | 92 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 789.00 | 3 494.00 | | 38 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 019.00 | 503.00 | | 10 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 115 500.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 685.00 | 116 003.00 | | 16 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 6 115.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 28 514.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 34 629.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 538.00 | 81 373.00 | | 15 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 3 853.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 138.00 | 1 141 832.00 | | 875 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 906.00 | 1 064 070.00 | | 865 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 232.00 | 77 762.00 | | 9 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 698.00 | 21 205.00 | | 15 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 487.00 | | 88 884.00 | 1 024 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 1 112 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 1 064 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 397.00 | | 88 884.00 | 976 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 211.00 | 89 354.00 | 129.00 | 777 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 211.00 | 89 354.00 | 129.00 | 777 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
UX Autres créances clients | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 615.00 | 261 615.00 | | 261 615.00 |
VW T.V.A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 691.00 | 195 691.00 | | 195 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 202.00 | 6 856.00 | | 14 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 109.00 | 12 336.00 | | 1 109.00 |
ST Autres comptes | 222 166.00 | 191 429.00 | | 222 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 535.00 | 107 027.00 | | 56 535.00 |
YT Sous‐traitance | 34 470.00 | 148 323.00 | | 34 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 704.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 2 371.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 564.00 | 9 227.00 | | 16 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 967.00 | 307 415.00 | | 141 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 821.00 | 147 251.00 | | 108 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 280.00 | 462 819.00 | | 314 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |