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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 809.00 | 44 161.00 | 19 647.00 | 63 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 994.00 | 64 744.00 | 11 250.00 | 75 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 410.00 | 114 482.00 | 30 928.00 | 145 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CF Disponibilités | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 061.00 | | 135 061.00 | 135 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 471.00 | 114 482.00 | 165 989.00 | 280 471.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 691.00 | 40 845.00 | | 50 691.00 |
DH Report à nouveau | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 582.00 | 39 846.00 | | 16 582.00 |
DL TOTAL (I) | 92 834.00 | 106 251.00 | | 92 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 567.00 | 21 456.00 | | 35 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 681.00 | 30 148.00 | | 23 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 154.00 | 51 605.00 | | 73 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 989.00 | 157 857.00 | | 165 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 004.00 | | 337 004.00 | 337 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 004.00 | | 337 004.00 | 337 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 751.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 751.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 748.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 6 648.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 439.00 | 363 577.00 | | 339 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 856.00 | 323 731.00 | | 322 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 582.00 | 39 846.00 | | 16 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 189.00 | 7 020.00 | | 5 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 129.00 | 8 352.00 | | 106 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | 8 352.00 | | 100 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 905.00 | 9 950.00 | 3 954.00 | 13 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 154.00 | 69 199.00 | 3 954.00 | 73 154.00 |