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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 058.00 | 11 273.00 | 2 784.00 | 14 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 373.00 | 15 191.00 | 1 182.00 | 16 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 994.00 | 26 464.00 | 92 529.00 | 118 994.00 |
BT Marchandises | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 635.00 | 1 593.00 | 102 041.00 | 103 635.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 366 135.00 | | 366 135.00 | 366 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 484.00 | 1 593.00 | 608 890.00 | 610 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 477.00 | 28 057.00 | 701 420.00 | 729 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 74 661.00 | 58 331.00 | | 74 661.00 |
DH Report à nouveau | 315 141.00 | 315 141.00 | | 315 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 582.00 | 16 330.00 | | 30 582.00 |
DL TOTAL (I) | 437 153.00 | 406 571.00 | | 437 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 118.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 386.00 | 38 420.00 | | 71 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 920.00 | 42 679.00 | | 67 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 871.00 | 27 045.00 | | 48 871.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 48.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 267.00 | 108 310.00 | | 264 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 420.00 | 514 881.00 | | 701 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 206.00 | 108 310.00 | | 222 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 987.00 | | 203.00 | 118 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 118 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 30 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 424.00 | | 203.00 | 30 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 486.00 | 3 175.00 | 197.00 | 23 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 486.00 | 3 175.00 | 197.00 | 23 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 303.00 | 33 242.00 | 42 061.00 | 75 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 400.00 | 112 900.00 | 3 500.00 | 116 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 881.00 | 150 820.00 | 42 061.00 | 192 881.00 |