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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 580.00 | 90 571.00 | 29 009.00 | 119 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 226.00 | 45 848.00 | 15 378.00 | 61 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 394.00 | 136 419.00 | 47 975.00 | 184 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 705.00 | | 300 705.00 | 300 705.00 |
BZ Autres créances | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CF Disponibilités | 501 998.00 | | 501 998.00 | 501 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 527.00 | | 844 527.00 | 844 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 920.00 | 136 419.00 | 892 501.00 | 1 028 920.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 953.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 678.00 | 78 302.00 | | 143 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 134.00 | 67 424.00 | | 47 134.00 |
DL TOTAL (I) | 256 812.00 | 209 678.00 | | 256 812.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 000.00 | 34 000.00 | | 22 000.00 |
DO TOTAL (II) | 22 000.00 | 34 000.00 | | 22 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 532.00 | 332 364.00 | | 330 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 9 936.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 004.00 | 145 393.00 | | 103 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 375.00 | 111 525.00 | | 121 375.00 |
EA Autres dettes | 47 992.00 | 21 259.00 | | 47 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 689.00 | 620 477.00 | | 613 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 501.00 | 867 349.00 | | 892 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 229.00 | | 45 264.00 | 145 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 184 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 180 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 641.00 | | 44 564.00 | 141 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 700.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 607.00 | 11 212.00 | 5 400.00 | 130 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 607.00 | 11 212.00 | 5 400.00 | 130 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 74 813.00 | 255 187.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 913.00 | 342 529.00 | 3 384.00 | 345 913.00 |
VW T.V.A. | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 689.00 | 358 502.00 | 255 187.00 | 613 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |