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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 152.00 | 14 884.00 | 267.00 | 15 152.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 064.00 | | 2 479 064.00 | 2 479 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673 606.00 | | 1 673 606.00 | 1 673 606.00 |
AP Constructions | 284 427.00 | 281 914.00 | 2 512.00 | 284 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 810.00 | 888 081.00 | 180 728.00 | 1 068 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724 602.00 | 2 290 022.00 | 434 580.00 | 2 724 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 285 655.00 | 3 474 902.00 | 4 810 753.00 | 8 285 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BT Marchandises | 1 040 619.00 | | 1 040 619.00 | 1 040 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
BZ Autres créances | 557 528.00 | | 557 528.00 | 557 528.00 |
CF Disponibilités | 878 336.00 | | 878 336.00 | 878 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 331.00 | | 2 558 331.00 | 2 558 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 987.00 | 3 474 902.00 | 7 369 085.00 | 10 843 987.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 491 974.00 | | | 491 974.00 |
DG Autres réserves | 3 026 380.00 | | | 3 026 380.00 |
DH Report à nouveau | 284 280.00 | | | 284 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 721.00 | | | 696 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 379 356.00 | | | 5 379 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 375.00 | | | 1 110 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 319.00 | | | 826 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 728.00 | | | 1 989 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 085.00 | | | 7 369 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 728.00 | | | 1 989 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 483 457.00 | | 30 483 457.00 | 30 483 457.00 |
FG Production vendue services | 360 875.00 | | 360 875.00 | 360 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 844 332.00 | | 30 844 332.00 | 30 844 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 913 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 015 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 901 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 166.00 | | | 238 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 003 762.00 | | | 31 003 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 307 041.00 | | | 30 307 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 721.00 | | | 696 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 176 496.00 | | 109 159.00 | 8 176 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 285 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 084 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167 823.00 | | | 4 167 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 581.00 | | 89 128.00 | 3 995 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | | 20 031.00 | 13 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 134.00 | 178 768.00 | | 3 296 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 665.00 | 219.00 | | 14 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 469.00 | 178 549.00 | | 3 281 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 376.00 | 1 110 376.00 | | 1 110 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 319.00 | 826 319.00 | | 826 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
UX Autres créances clients | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 529.00 | 557 529.00 | | 557 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 241.00 | 636 298.00 | 11 943.00 | 648 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 729.00 | 1 989 729.00 | | 1 989 729.00 |