| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 3 788.00 | 632.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 257.00 | 99 266.00 | 26 991.00 | 126 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 677.00 | 103 054.00 | 27 623.00 | 130 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
BZ Autres créances | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
CF Disponibilités | 496 380.00 | | 496 380.00 | 496 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 075.00 | | 745 075.00 | 745 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 752.00 | 103 054.00 | 772 698.00 | 875 752.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 294 904.00 | 345 124.00 | | 294 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 657.00 | 49 780.00 | | 27 657.00 |
DL TOTAL (I) | 330 945.00 | 403 289.00 | | 330 945.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 543.00 | 40 995.00 | | 22 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 904.00 | 68 436.00 | | 318 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 156.00 | 133 577.00 | | 72 156.00 |
EA Autres dettes | 13 249.00 | 164 822.00 | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 853.00 | 407 831.00 | | 426 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 698.00 | 811 120.00 | | 772 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 309.00 | 366 836.00 | | 404 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 192.00 | 135.00 | | 17 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 16 369.00 | | 7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 066.00 | 767 292.00 | | 779 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 409.00 | 717 512.00 | | 751 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 657.00 | 49 780.00 | | 27 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 869.00 | | 18 000.00 | 129 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 192.00 | 130 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 677.00 | | 18 000.00 | 112 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 932.00 | 21 122.00 | 103 054.00 | 81 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 932.00 | 21 122.00 | 103 054.00 | 81 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 904.00 | 318 904.00 | | 318 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 646.00 | 236 646.00 | | 236 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 309.00 | 404 309.00 | | 404 309.00 |