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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 892.00 | 232 196.00 | 15 696.00 | 247 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 902.00 | 649.00 | 3 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 035.00 | 235 098.00 | 18 937.00 | 254 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 326.00 | 2 070.00 | 213 255.00 | 215 326.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CF Disponibilités | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 909.00 | 2 070.00 | 302 839.00 | 304 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 944.00 | 237 168.00 | 321 776.00 | 558 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 913.00 | | | -53 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DL TOTAL (I) | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
EA Autres dettes | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 818.00 | | | 205 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 776.00 | | | 321 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 590.00 | | 749 590.00 | 749 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 590.00 | | 749 590.00 | 749 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 513.00 | | | 752 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 642.00 | | | 738 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 193.00 | | 4 310.00 | 253 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 468.00 | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 254 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 634.00 | | 1 808.00 | 249 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | 2 502.00 | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 392.00 | 10 706.00 | | 224 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 392.00 | 10 706.00 | | 224 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 035.00 | 1 035.00 | 78 000.00 | 79 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 296.00 | 37 723.00 | 53 573.00 | 91 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 317.00 | 240 725.00 | 2 592.00 | 243 317.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 818.00 | 152 245.00 | 53 573.00 | 205 818.00 |