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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 8 096.00 | 3 046.00 | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 154.00 | 24 302.00 | 31 852.00 | 56 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 789.00 | 33 661.00 | 204 128.00 | 237 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BT Marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CF Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 051.00 | 33 661.00 | 230 390.00 | 264 051.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 64 200.00 | 67 584.00 | | 64 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 704.00 | 20 285.00 | | 28 704.00 |
DL TOTAL (I) | 172 220.00 | 167 185.00 | | 172 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 740.00 | 31 846.00 | | 24 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 20 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 7 010.00 | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 243.00 | 33 526.00 | | 23 243.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 171.00 | 92 643.00 | | 58 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 390.00 | 259 828.00 | | 230 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
FG Production vendue services | 285 920.00 | | 285 920.00 | 285 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 261.00 | | 316 261.00 | 316 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 426.00 | 107.00 | | 31 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -107.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 1 638.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 706.00 | 272 979.00 | | 354 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 002.00 | 252 694.00 | | 326 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 704.00 | 20 285.00 | | 28 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 401.00 | | 32 752.00 | 236 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 364.00 | 237 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 364.00 | 67 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 913.00 | | | 165 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 908.00 | | 32 752.00 | 65 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 931.00 | 6 730.00 | | 26 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 668.00 | 6 730.00 | | 25 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |