| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 768.00 | 2.00 | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 403.00 | 29 235.00 | 1 168.00 | 30 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 795.00 | 51 325.00 | 35 470.00 | 86 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 172.00 | 83 328.00 | 222 844.00 | 306 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BP En cours de production de services | 94 589.00 | | 94 589.00 | 94 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 481.00 | | 768 481.00 | 768 481.00 |
BZ Autres créances | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 313 629.00 | | 313 629.00 | 313 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 192.00 | | 1 325 192.00 | 1 325 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 364.00 | 83 328.00 | 1 548 036.00 | 1 631 364.00 |
CU Autres participations | 169 473.00 | | 169 473.00 | 169 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 5 500.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 97 642.00 | 296 506.00 | | 97 642.00 |
DH Report à nouveau | | -40 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 994.00 | 47 310.00 | | 118 994.00 |
DL TOTAL (I) | 293 753.00 | 363 692.00 | | 293 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 854.00 | 61 678.00 | | 326 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 001.00 | 23 627.00 | | 100 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 877.00 | 228 303.00 | | 517 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 502.00 | 129 858.00 | | 183 502.00 |
EA Autres dettes | 102 699.00 | 48 813.00 | | 102 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 283.00 | 492 279.00 | | 1 254 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 036.00 | 855 971.00 | | 1 548 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 882.00 | 435 687.00 | | 900 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 346.00 | | 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 673 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 673 010.00 | |
FM Production stockée | | | 54 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 755.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 617.00 | 7 983.00 | | 8 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 1 031.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 085.00 | 6 952.00 | | 5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 713.00 | 1 818 399.00 | | 2 755 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 719.00 | 1 771 089.00 | | 2 636 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 994.00 | 47 310.00 | | 118 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 059.00 | | 174 053.00 | 139 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 306 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 117 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | 2.00 | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 543.00 | | 12 594.00 | 111 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 748.00 | | 161 456.00 | 24 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 309.00 | 17 755.00 | 5 736.00 | 71 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 541.00 | 17 755.00 | 5 736.00 | 68 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 877.00 | 517 877.00 | | 517 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
UX Autres créances clients | 768 481.00 | 768 481.00 | | 768 481.00 |
VB T. V. A. | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 179.00 | 61 109.00 | 184 049.00 | 326 179.00 |
VI Groupe et associés | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 110.00 | 878 379.00 | 16 731.00 | 895 110.00 |
VW T.V.A. | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 933.00 | 900 882.00 | 249 030.00 | 1 230 933.00 |