| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 079.00 | 117 031.00 | 10 049.00 | 127 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 054.00 | 912.00 | 48 143.00 | 49 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 095.00 | 128 464.00 | 1 101 630.00 | 1 230 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 025.00 | | 315 025.00 | 315 025.00 |
BZ Autres créances | 183 341.00 | | 183 341.00 | 183 341.00 |
CF Disponibilités | 486 622.00 | | 486 622.00 | 486 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 798.00 | | 1 042 798.00 | 1 042 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 892.00 | 128 464.00 | 2 144 428.00 | 2 272 892.00 |
CU Autres participations | 1 020 388.00 | 5 000.00 | 1 015 388.00 | 1 020 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
DG Autres réserves | 536 966.00 | 433 990.00 | | 536 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 347.00 | 601 876.00 | | 1 125 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 217.00 | 1 079 770.00 | | 1 706 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | 3 051.00 | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 015.00 | 1 263 322.00 | | 200 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 303.00 | 11 582.00 | | 41 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 378.00 | 253 905.00 | | 130 378.00 |
EA Autres dettes | 65 022.00 | 2 650.00 | | 65 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 211.00 | 1 534 509.00 | | 438 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 428.00 | 2 614 279.00 | | 2 144 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 235.00 | | 1 297 235.00 | 1 297 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 235.00 | | 1 297 235.00 | 1 297 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 048.00 | 1 218.00 | | 50 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 048.00 | 1 218.00 | | 50 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 048.00 | 14 791.00 | | -50 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 141.00 | 70 824.00 | | 39 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 722.00 | 1 802 697.00 | | 2 358 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 375.00 | 1 200 820.00 | | 1 233 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 347.00 | 601 876.00 | | 1 125 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 795.00 | | 20 507.00 | 1 219 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 702.00 | 1 097 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 207.00 | 1 230 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 505.00 | 127 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 735.00 | | 850.00 | 129 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 538.00 | | 19 657.00 | 1 084 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 516.00 | 21 542.00 | 3 505.00 | 104 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 994.00 | 21 542.00 | 3 505.00 | 98 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 916.00 | | 4.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 616.00 | | 6 704.00 | 12 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 616.00 | | 6 704.00 | 12 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
UX Autres créances clients | 315 025.00 | 315 025.00 | | 315 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 200 015.00 | 200 015.00 | | 200 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 227.00 | 524 493.00 | 28 051.00 | 584 227.00 |
VW T.V.A. | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 742.00 | 438 742.00 | | 438 742.00 |