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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AP Constructions | 158 915.00 | 83 399.00 | 75 516.00 | 158 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 687.00 | 81 191.00 | 3 496.00 | 84 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 773.00 | 121 096.00 | 23 677.00 | 144 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 055.00 | 288 475.00 | 111 580.00 | 400 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
BN En cours de production de biens | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 143.00 | 33 332.00 | 356 811.00 | 390 143.00 |
BZ Autres créances | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 300.00 | | 221 300.00 | 221 300.00 |
CF Disponibilités | 263 927.00 | | 263 927.00 | 263 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 662.00 | 33 332.00 | 988 331.00 | 1 021 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 717.00 | 321 806.00 | 1 099 911.00 | 1 421 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 285.00 | 449 553.00 | | 424 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 587.00 | 34 732.00 | | 88 587.00 |
DL TOTAL (I) | 545 872.00 | 517 286.00 | | 545 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 120.00 | 242 241.00 | | 213 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 47 039.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 580.00 | 165 442.00 | | 225 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 270.00 | 93 366.00 | | 92 270.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | 1 113.00 | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 038.00 | 556 201.00 | | 554 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 911.00 | 1 073 487.00 | | 1 099 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 212.00 | 120.00 | | 33 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 212.00 | 120.00 | | 33 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 212.00 | 120.00 | | 33 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 580.00 | 225 580.00 | | 225 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 120.00 | 203 786.00 | 9 333.00 | 213 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 151.00 | 465 151.00 | | 465 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 041.00 | 465 151.00 | 8 890.00 | 474 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 038.00 | 537 705.00 | 9 333.00 | 547 038.00 |