| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 154.00 | 236.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 89 107.00 | 86 089.00 | 3 018.00 | 89 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 518.00 | 51 914.00 | 54 603.00 | 106 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 271.00 | 134 058.00 | 62 213.00 | 196 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 211.00 | 273 216.00 | 251 995.00 | 525 211.00 |
BT Marchandises | 735 957.00 | | 735 957.00 | 735 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 690.00 | 10 083.00 | 609 607.00 | 619 690.00 |
BZ Autres créances | 127 751.00 | | 127 751.00 | 127 751.00 |
CF Disponibilités | 149 038.00 | | 149 038.00 | 149 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 764.00 | 10 083.00 | 1 655 681.00 | 1 665 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 974.00 | 283 299.00 | 1 907 676.00 | 2 190 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 271.00 | 936 862.00 | | 1 103 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 535.00 | 166 409.00 | | 40 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 806.00 | 1 136 271.00 | | 1 176 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 371.00 | 99 913.00 | | 64 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 809.00 | 7 523.00 | | 25 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 062.00 | 679 384.00 | | 441 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 476.00 | 183 475.00 | | 107 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
EA Autres dettes | 15 775.00 | 8 271.00 | | 15 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 870.00 | 1 054 943.00 | | 730 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 676.00 | 2 191 214.00 | | 1 907 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 077.00 | 983 049.00 | | 677 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 573.00 | | 3 953 573.00 | 3 953 573.00 |
FG Production vendue services | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 050.00 | | 4 065 050.00 | 4 065 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 288 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | 1 366.00 | | 5 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | 3 200.00 | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | 78 147.00 | | 17 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 678.00 | 3 802 202.00 | | 4 072 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 143.00 | 3 635 793.00 | | 4 032 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 535.00 | 166 409.00 | | 40 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 279.00 | | 1 932.00 | 523 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 354.00 | | 542.00 | 391 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 893.00 | 37 323.00 | | 235 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 893.00 | 36 169.00 | | 235 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 483.00 | 899.00 | 299.00 | 9 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 483.00 | 899.00 | 299.00 | 9 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 483.00 | 899.00 | 299.00 | 9 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 062.00 | 441 062.00 | | 441 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 607 630.00 | | | 607 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VB T. V. A. | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VC Groupe et associés | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 371.00 | 36 387.00 | 27 984.00 | 64 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 946.00 | 819 946.00 | | 819 946.00 |
VW T.V.A. | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 061.00 | 677 077.00 | 27 984.00 | 705 061.00 |