| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 789.00 | 339 789.00 | | 339 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 289.00 | 339 789.00 | 110 500.00 | 450 289.00 |
072 Créances – Autres | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 183.00 | | 130 183.00 | 130 183.00 |
110 Total général Actif | 580 472.00 | 339 789.00 | 240 683.00 | 580 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 570.00 | 144 950.00 | | 153 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 570.00 | 144 950.00 | | 153 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 608.00 | 2 993.00 | | 3 608.00 |
242 Autres charges externes. | 83 584.00 | 79 155.00 | | 83 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | 11 653.00 | | 5 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 512.00 | 55 192.00 | | 45 512.00 |
252 Charges sociales | 3 515.00 | 2 413.00 | | 3 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 570.00 | 28 508.00 | | 26 570.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 214.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 472.00 | 180 129.00 | | 168 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 902.00 | -35 178.00 | | -14 902.00 |
280 Produits financiers | 995.00 | 340.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 907.00 | -93 186.00 | | -13 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 289.00 | | | 450 289.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 331.00 | | | 12 331.00 |