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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032.00 | 4 558.00 | 1 474.00 | 6 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 129.00 | 535 470.00 | 19 658.00 | 555 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 324.00 | 543 088.00 | 122 236.00 | 665 324.00 |
BT Marchandises | 540 050.00 | | 540 050.00 | 540 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 320 178.00 | | 320 178.00 | 320 178.00 |
CF Disponibilités | 270 054.00 | | 270 054.00 | 270 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 065.00 | | 1 133 065.00 | 1 133 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 389.00 | 543 088.00 | 1 255 301.00 | 1 798 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 501 089.00 | 405 719.00 | | 501 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 146.00 | 95 370.00 | | -9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 615 143.00 | 624 289.00 | | 615 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 482.00 | 300 622.00 | | 300 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 460.00 | 225 624.00 | | 227 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | 110 097.00 | | 73 533.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 158.00 | 636 344.00 | | 640 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 301.00 | 1 260 633.00 | | 1 255 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 449.00 | | 1 246 449.00 | 1 246 449.00 |
FG Production vendue services | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 418.00 | | 1 311 418.00 | 1 311 418.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 127.00 | 1 371 272.00 | | 1 320 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 273.00 | 1 275 902.00 | | 1 329 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 146.00 | 95 370.00 | | -9 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 062.00 | 7 349.00 | | 14 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 170.00 | 7 154.00 | | 658 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 324.00 | | | 665 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 161.00 | | | 561 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 840.00 | 6 320.00 | | 554 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 973.00 | 834.00 | | 31 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 337.00 | 11 750.00 | | 531 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 231.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 509.00 | 11 519.00 | | 528 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 460.00 | 227 460.00 | | 227 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 768.00 | 322 961.00 | 32 807.00 | 355 768.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 158.00 | 621 158.00 | | 621 158.00 |