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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
AP Constructions | 39 155.00 | 15 451.00 | 23 704.00 | 39 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 202.00 | 245 594.00 | 112 608.00 | 358 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 093.00 | 365 641.00 | 28 452.00 | 394 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 291.00 | 630 085.00 | 309 206.00 | 939 291.00 |
BT Marchandises | 603 709.00 | | 603 709.00 | 603 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 109.00 | 2 042.00 | 164 067.00 | 166 109.00 |
BZ Autres créances | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
CF Disponibilités | 459 669.00 | | 459 669.00 | 459 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 581.00 | 2 042.00 | 1 287 539.00 | 1 289 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 872.00 | 632 127.00 | 1 596 745.00 | 2 228 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 835 040.00 | 761 230.00 | | 835 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 316.00 | 73 810.00 | | 114 316.00 |
DL TOTAL (I) | 957 740.00 | 843 425.00 | | 957 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 781.00 | 163 996.00 | | 114 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 847.00 | 102 378.00 | | 96 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 516.00 | 68 584.00 | | 192 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 424.00 | 160 629.00 | | 227 424.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 7 010.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 005.00 | 502 593.00 | | 639 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 745.00 | 1 346 023.00 | | 1 596 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 122.00 | | 65 873.00 | 879 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 939 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 791 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 848.00 | | | 145 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 288.00 | | 65 866.00 | 731 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 7.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 578.00 | 49 210.00 | 5 704.00 | 586 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 179.00 | 49 210.00 | 5 704.00 | 583 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | 2 042.00 | 5 614.00 | 5 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 614.00 | 2 042.00 | 5 614.00 | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | 2 042.00 | 5 614.00 | 5 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | 5 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 163 659.00 | 163 659.00 | | 163 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 781.00 | 28 604.00 | 86 177.00 | 114 781.00 |
VI Groupe et associés | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 543.00 | 226 203.00 | 1 341.00 | 227 543.00 |
VW T.V.A. | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 005.00 | 552 828.00 | 86 177.00 | 639 005.00 |