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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 1 375.00 | 2 700.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 453.00 | 176 069.00 | 29 384.00 | 205 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 764.00 | 102 940.00 | 182 824.00 | 285 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 524.00 | | 156 524.00 | 156 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 712.00 | 280 384.00 | 381 328.00 | 661 712.00 |
BP En cours de production de services | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 286.00 | 644.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 532.00 | 3 286.00 | 237 246.00 | 240 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 244.00 | 283 670.00 | 618 574.00 | 902 244.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DG Autres réserves | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DH Report à nouveau | -161 607.00 | -176 382.00 | | -161 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 588.00 | 14 775.00 | | -22 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 649.00 | 145 303.00 | | 141 649.00 |
DL TOTAL (I) | -1 909.00 | 24 333.00 | | -1 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 744.00 | 201 621.00 | | 195 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | 57 815.00 | | 50 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | 1 202.00 | | 1 502.00 |
EA Autres dettes | 373 087.00 | 386 410.00 | | 373 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 483.00 | 647 048.00 | | 620 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 574.00 | 671 380.00 | | 618 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 422.00 | | 135 422.00 | 135 422.00 |
FG Production vendue services | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
FM Production stockée | | | -13 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 654.00 | 1 621.00 | | 3 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | 1 621.00 | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 654.00 | -106.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 788.00 | 190 012.00 | | 144 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 376.00 | 175 236.00 | | 167 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 588.00 | 14 775.00 | | -22 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 647.00 | | 17 057.00 | 644 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 676.00 | | 17 057.00 | 630 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 439.00 | 27 945.00 | | 252 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 064.00 | 27 945.00 | | 251 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 615.00 | 26 584.00 | 90 464.00 | 194 615.00 |
VI Groupe et associés | 372 819.00 | 372 819.00 | | 372 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 482.00 | 451 323.00 | 91 593.00 | 620 482.00 |