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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
BT Marchandises | 18 640.00 | 352.00 | 18 288.00 | 18 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 644.00 | 352.00 | 77 292.00 | 77 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 431.00 | 5 139.00 | 77 292.00 | 82 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 030.00 | 45 446.00 | | 45 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | -416.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 54 880.00 | 53 415.00 | | 54 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 3 625.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 4 944.00 | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 723.00 | 4 867.00 | | 9 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 412.00 | 13 436.00 | | 22 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 292.00 | 66 851.00 | | 77 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 488.00 | 120 818.00 | | 140 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 024.00 | 121 233.00 | | 139 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | -416.00 | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |