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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 245 000.00 | 139 378.00 | 105 622.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | 139 378.00 | 210 622.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CF Disponibilités | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 138.00 | 139 378.00 | 237 761.00 | 377 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 068.00 | 29 405.00 | | 52 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 206.00 | 22 664.00 | | -28 206.00 |
DL TOTAL (I) | 32 663.00 | 60 868.00 | | 32 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 340.00 | 8 968.00 | | 31 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 792.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | 2 105.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 168 346.00 | 154 561.00 | | 168 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 098.00 | 169 426.00 | | 205 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 761.00 | 230 295.00 | | 237 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 410.00 | 47 362.00 | | 47 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 616.00 | 24 698.00 | | 75 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 206.00 | 22 664.00 | | -28 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 128.00 | 12 250.00 | | 127 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 128.00 | 12 250.00 | | 127 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |