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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 776.00 | 21 784.00 | 47 992.00 | 69 776.00 |
BT Marchandises | 152 905.00 | 14 588.00 | 138 317.00 | 152 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 867.00 | 14 588.00 | 246 279.00 | 260 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 643.00 | 36 372.00 | 294 271.00 | 330 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 468.00 | 167 858.00 | | 206 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 408.00 | 38 611.00 | | 39 408.00 |
DL TOTAL (I) | 254 261.00 | 214 853.00 | | 254 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | 5 742.00 | | 13 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 968.00 | 2 633.00 | | 21 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881.00 | 5 531.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 010.00 | 13 905.00 | | 40 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 271.00 | 228 759.00 | | 294 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 010.00 | 13 905.00 | | 40 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 813.00 | | 301 813.00 | 301 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 813.00 | | 301 813.00 | 301 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 7 840.00 | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 562.00 | 310 257.00 | | 306 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 154.00 | 271 647.00 | | 267 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 408.00 | 38 611.00 | | 39 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 633.00 | 151.00 | | 21 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 633.00 | 151.00 | | 21 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 002.00 | | 414.00 | 15 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 002.00 | | 414.00 | 15 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 002.00 | | 414.00 | 15 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 779.00 | | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VP Divers | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 581.00 | 12 512.00 | 6 069.00 | 18 581.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |