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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 812.00 | 207 268.00 | 1 544.00 | 208 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 912.00 | 236 513.00 | 124 400.00 | 360 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 994.00 | | 674 994.00 | 674 994.00 |
BZ Autres créances | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CF Disponibilités | 248 554.00 | | 248 554.00 | 248 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 328.00 | | 972 328.00 | 972 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 241.00 | 236 513.00 | 1 096 728.00 | 1 333 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 488 620.00 | 488 620.00 | | 488 620.00 |
DH Report à nouveau | -25 105.00 | -55 756.00 | | -25 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 958.00 | 30 652.00 | | -47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 440 711.00 | 488 669.00 | | 440 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 080.00 | 397 095.00 | | 438 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 454.00 | 184 639.00 | | 202 454.00 |
EA Autres dettes | 15 483.00 | 663.00 | | 15 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 017.00 | 608 803.00 | | 656 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 728.00 | 1 097 472.00 | | 1 096 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290 634.00 | | 4 290 634.00 | 4 290 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 634.00 | | 4 290 634.00 | 4 290 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 655.00 | 4 171 914.00 | | 4 302 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 613.00 | 4 141 262.00 | | 4 350 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 958.00 | 30 652.00 | | -47 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 463.00 | | 18 290.00 | 359 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 16 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 841.00 | 360 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 668.00 | 214 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 978.00 | | 15 668.00 | 214 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | 2 623.00 | 14 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 280.00 | 18 799.00 | 189.00 | 210 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 824.00 | 18 799.00 | 189.00 | 194 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 080.00 | 438 080.00 | | 438 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 142.00 | 1.00 | 16 141.00 | 16 142.00 |
UX Autres créances clients | 674 994.00 | 674 994.00 | | 674 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 916.00 | 723 775.00 | 16 141.00 | 739 916.00 |
VW T.V.A. | 202 454.00 | 202 454.00 | | 202 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 017.00 | 656 017.00 | | 656 017.00 |