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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 11 052.00 | 444.00 | 11 496.00 |
AH Fonds commercial | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 572.00 | 106 478.00 | 33 094.00 | 139 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 855.00 | 226 115.00 | 92 741.00 | 318 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 588.00 | 111 256.00 | 1 039 332.00 | 1 150 588.00 |
BZ Autres créances | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CF Disponibilités | 889 235.00 | | 889 235.00 | 889 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 822.00 | 111 256.00 | 2 014 566.00 | 2 125 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 677.00 | 337 371.00 | 2 107 306.00 | 2 444 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
CU Autres participations | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 185 411.00 | 182 876.00 | | 185 411.00 |
DH Report à nouveau | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 640.00 | 2 535.00 | | -224 640.00 |
DL TOTAL (I) | 461 330.00 | 685 970.00 | | 461 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 487.00 | 71 768.00 | | 72 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 733.00 | 338 501.00 | | 375 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 151.00 | 610 435.00 | | 486 151.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 3 741.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 976.00 | 1 034 561.00 | | 1 645 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 306.00 | 1 772 655.00 | | 2 107 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 976.00 | 1 034 561.00 | | 1 645 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 064 303.00 | | 2 064 303.00 | 2 064 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 303.00 | | 2 064 303.00 | 2 064 303.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 743.00 | 15 588.00 | | 14 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 585.00 | 11 360.00 | | 108 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 585.00 | -11 352.00 | | -108 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 994.00 | 2 755 183.00 | | 2 131 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 634.00 | 2 752 648.00 | | 2 356 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 640.00 | 2 535.00 | | -224 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 735.00 | | 9 120.00 | 309 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 638.00 | | 8 935.00 | 130 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 016.00 | | 186.00 | 59 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 970.00 | 13 560.00 | | 103 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 359.00 | | 10 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 277.00 | 13 201.00 | | 93 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 108 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 256.00 | 108 585.00 | | 111 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 380.00 | 108 585.00 | 52 124.00 | 163 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 733.00 | 375 733.00 | | 375 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 529.00 | 172 529.00 | | 172 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 676.00 | 1 013 676.00 | | 1 013 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
VB T. V. A. | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 038.00 | 1 099 674.00 | 145 364.00 | 1 245 038.00 |
VW T.V.A. | 179 710.00 | 179 710.00 | | 179 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 976.00 | 1 645 976.00 | | 1 645 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 868.00 | 42 673.00 | | 41 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 603.00 | 114 966.00 | | 119 603.00 |
ST Autres comptes | 107 160.00 | 132 036.00 | | 107 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 782.00 | 97 179.00 | | 86 782.00 |
YT Sous‐traitance | 298 081.00 | 341 303.00 | | 298 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 011.00 | 37 614.00 | | 28 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 879.00 | 80 287.00 | | 69 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 363.00 | 54 679.00 | | 411 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 360.00 | 6 276.00 | | 114 360.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 626.00 | 685 484.00 | | 611 626.00 |