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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 137.00 | 4 160.00 | 15 977.00 | 20 137.00 |
AH Fonds commercial | 221 014.00 | | 221 014.00 | 221 014.00 |
AP Constructions | 365 203.00 | 123 516.00 | 241 687.00 | 365 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 808.00 | 20 762.00 | 12 046.00 | 32 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 082.00 | 168 683.00 | 88 399.00 | 257 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 504.00 | 317 121.00 | 595 382.00 | 912 504.00 |
BT Marchandises | 1 337 179.00 | 65 879.00 | 1 271 301.00 | 1 337 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 988.00 | 109 974.00 | 1 212 013.00 | 1 321 988.00 |
BZ Autres créances | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 328.00 | | 1 134 328.00 | 1 134 328.00 |
CF Disponibilités | 1 880 119.00 | | 1 880 119.00 | 1 880 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 766.00 | 175 853.00 | 5 666 913.00 | 5 842 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 269.00 | 492 974.00 | 6 262 295.00 | 6 755 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 183 474.00 | 5 259 838.00 | | 5 183 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 931.00 | 495 064.00 | | 558 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 790.00 | 5 763 287.00 | | 5 750 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 4 240.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 751.00 | 359 776.00 | | 244 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 872.00 | 339 231.00 | | 222 872.00 |
EA Autres dettes | 43 003.00 | 36 693.00 | | 43 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 505.00 | 739 940.00 | | 511 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 295.00 | 6 503 227.00 | | 6 262 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 505.00 | 739 940.00 | | 511 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 828 551.00 | 270 440.00 | 5 098 991.00 | 4 828 551.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 966.00 | 270 440.00 | 5 099 406.00 | 4 828 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 677.00 | 2 376.00 | | 5 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 333.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 14 333.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 530.00 | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 11 841.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 568.00 | 12 371.00 | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | 1 962.00 | | -2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 381.00 | 204 218.00 | | 175 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 408.00 | 4 884 564.00 | | 5 210 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 477.00 | 4 389 500.00 | | 4 651 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 931.00 | 495 064.00 | | 558 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 911.00 | | 36 893.00 | 881 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 912 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 655 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 231.00 | | 17 920.00 | 223 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 420.00 | | 18 973.00 | 642 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 966.00 | 65 705.00 | 2 550.00 | 253 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 2 531.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 336.00 | 63 175.00 | 2 550.00 | 252 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 109.00 | 42 769.00 | | 23 109.00 |
6T Sur comptes clients | 116 685.00 | | 6 711.00 | 116 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 794.00 | 42 769.00 | 6 711.00 | 139 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 794.00 | 42 769.00 | 6 711.00 | 139 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 769.00 | 6 711.00 | |