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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
AH Fonds commercial | 325 069.00 | | 325 069.00 | 325 069.00 |
AP Constructions | 159 094.00 | 159 094.00 | | 159 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 544.00 | 289 667.00 | 194 877.00 | 484 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 990.00 | 463 039.00 | 543 950.00 | 1 006 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 308.00 | | 178 308.00 | 178 308.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
CF Disponibilités | 1 118 922.00 | | 1 118 922.00 | 1 118 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 628.00 | | 1 448 628.00 | 1 448 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 618.00 | 463 039.00 | 1 992 579.00 | 2 455 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 350.00 | | | 604 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DG Autres réserves | 376 256.00 | | | 376 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 142.00 | | | 348 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 300.00 | | | 1 389 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 084.00 | | | 343 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 682.00 | | | 182 682.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 278.00 | | | 603 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 579.00 | | | 1 992 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 278.00 | | | 603 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 291.00 | 7 767.00 | 8 071.00 | 983 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 348.00 | | | 339 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 943.00 | 7 767.00 | 8 071.00 | 643 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 683.00 | 182 683.00 | | 182 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 178 308.00 | 178 308.00 | | 178 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 343 084.00 | 343 084.00 | | 343 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 172.00 | 237 169.00 | 24 003.00 | 261 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 279.00 | 603 279.00 | | 603 279.00 |