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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 055.00 | 126 747.00 | 21 308.00 | 148 055.00 |
040 Immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 165.00 | 126 747.00 | 59 417.00 | 186 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
060 Stock marchandises | 84 088.00 | 8 239.00 | 75 849.00 | 84 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 574.00 | 2 287.00 | 35 287.00 | 37 574.00 |
072 Créances – Autres | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
084 Disponibilités | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 859.00 | 10 526.00 | 249 334.00 | 259 859.00 |
110 Total général Actif | 446 024.00 | 137 273.00 | 308 751.00 | 446 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 107 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 158.00 | | | 158.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 324.00 | | | 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 815.00 | | | 172 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 257.00 | | | -18 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
252 Charges sociales | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 383.00 | | | 171 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
280 Produits financiers | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 330.00 | | | 2 330.00 |