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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 054.00 | 43 209.00 | 26 845.00 | 70 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 082.00 | 120 444.00 | 40 637.00 | 161 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 697.00 | 163 653.00 | 83 043.00 | 246 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 785.00 | | 202 785.00 | 202 785.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 044.00 | | 339 044.00 | 339 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 741.00 | 163 653.00 | 422 087.00 | 585 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 46 295.00 | | |
DH Report à nouveau | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 719.00 | 61 041.00 | | 88 719.00 |
DL TOTAL (I) | 167 816.00 | 139 096.00 | | 167 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 581.00 | 149 097.00 | | 89 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 33 585.00 | | 49 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 779.00 | 74 244.00 | | 92 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 271.00 | 256 926.00 | | 254 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 087.00 | 396 023.00 | | 422 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 271.00 | 256 926.00 | | 242 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 344.00 | | 58 306.00 | 219 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 953.00 | 246 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 953.00 | 231 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 784.00 | | 58 306.00 | 203 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 120.00 | 16 487.00 | 30 953.00 | 178 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 120.00 | 16 487.00 | 30 953.00 | 178 120.00 |