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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 391.00 | 44 682.00 | 39 708.00 | 84 391.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AP Constructions | 1 085 081.00 | 1 074 268.00 | 10 813.00 | 1 085 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 526.00 | 2 059 825.00 | 531 701.00 | 2 591 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 987.00 | 307 371.00 | 243 616.00 | 550 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 618.00 | 3 526 039.00 | 859 579.00 | 4 385 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 608.00 | | 354 608.00 | 354 608.00 |
BN En cours de production de biens | 343 812.00 | | 343 812.00 | 343 812.00 |
BT Marchandises | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 909.00 | 2 955.00 | 1 606 954.00 | 1 609 909.00 |
BZ Autres créances | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CF Disponibilités | 680 176.00 | | 680 176.00 | 680 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 878.00 | 2 955.00 | 3 295 923.00 | 3 298 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 496.00 | 3 528 994.00 | 4 155 502.00 | 7 684 496.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 587.00 | 86 754.00 | | 87 587.00 |
DG Autres réserves | 428 445.00 | 412 620.00 | | 428 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 754.00 | 16 658.00 | | -13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 278.00 | 1 561 032.00 | | 1 547 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 898.00 | 932 591.00 | | 789 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 425.00 | 874 040.00 | | 715 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 972.00 | 715 937.00 | | 637 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 698.00 | 440 782.00 | | 414 698.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 5 184.00 | | 2 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 412.00 | 12 018.00 | | 47 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 224.00 | 2 980 551.00 | | 2 608 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 502.00 | 4 541 584.00 | | 4 155 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 517.00 | 2 303 786.00 | | 2 069 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 183.00 | | 1 465 183.00 | 1 465 183.00 |
FD Production vendue biens | 5 202 855.00 | | 5 202 855.00 | 5 202 855.00 |
FG Production vendue services | 1 659 338.00 | | 1 659 338.00 | 1 659 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 327 376.00 | | 8 327 376.00 | 8 327 376.00 |
FM Production stockée | | | 48 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 453 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | 360.00 | | 3 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 394.00 | 360.00 | | 21 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 394.00 | -2 636.00 | | 21 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 14 869.00 | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 979.00 | 7 230 083.00 | | 8 474 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 733.00 | 7 213 425.00 | | 8 488 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 754.00 | 16 658.00 | | -13 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 408.00 | | 261 975.00 | 4 493 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 33 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 766.00 | 4 385 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 854.00 | 122 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 389.00 | 4 229 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 357.00 | | | 199 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 638.00 | | 261 125.00 | 4 260 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 414.00 | | 850.00 | 33 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 578.00 | 202 704.00 | 369 243.00 | 3 692 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 329.00 | 6 319.00 | 76 854.00 | 153 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 249.00 | 196 384.00 | 292 389.00 | 3 539 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 972.00 | 637 972.00 | | 637 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 746.00 | 194 746.00 | | 194 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 918.00 | 1 602 918.00 | | 1 602 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 033.00 | 250 326.00 | 538 707.00 | 789 033.00 |
VI Groupe et associés | 715 315.00 | 715 315.00 | | 715 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 899.00 | | | 262 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 680.00 | 1 711 203.00 | 32 477.00 | 1 743 680.00 |
VW T.V.A. | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 224.00 | 2 069 517.00 | 538 707.00 | 2 608 224.00 |