| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 591.00 | 4 909.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
AN Terrains | 33 255.00 | 30 993.00 | 2 262.00 | 33 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 112.00 | 117 728.00 | 62 384.00 | 180 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 533.00 | 234 951.00 | 201 583.00 | 436 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 055.00 | 384 898.00 | 485 157.00 | 870 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
BN En cours de production de biens | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 828.00 | | 268 828.00 | 268 828.00 |
BZ Autres créances | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 606 670.00 | | 606 670.00 | 606 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 934.00 | | 1 244 934.00 | 1 244 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 989.00 | 384 898.00 | 1 730 090.00 | 2 114 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 544.00 | 598 987.00 | | 664 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 702.00 | 165 557.00 | | 94 702.00 |
DL TOTAL (I) | 869 246.00 | 874 544.00 | | 869 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 688.00 | 111 890.00 | | 233 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 581.00 | 983.00 | | 101 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 785.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 915.00 | 339 653.00 | | 414 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 497.00 | 95 121.00 | | 78 497.00 |
EA Autres dettes | 28 165.00 | 624.00 | | 28 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 845.00 | 549 057.00 | | 860 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 090.00 | 1 423 601.00 | | 1 730 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 629.00 | 482 162.00 | | 645 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
FD Production vendue biens | 1 978 858.00 | 34 236.00 | 2 013 094.00 | 1 978 858.00 |
FG Production vendue services | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 975.00 | 34 236.00 | 2 039 210.00 | 2 004 975.00 |
FM Production stockée | | | 14 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 262.00 | 6 282.00 | | 30 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 790.00 | 975.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | 57 175.00 | | 25 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 669.00 | 1 768 191.00 | | 2 116 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 968.00 | 1 602 633.00 | | 2 021 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 702.00 | 165 557.00 | | 94 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 317.00 | | 199 437.00 | 671 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 870 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 649 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 662.00 | | 193 937.00 | 456 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 873.00 | 71 724.00 | 699.00 | 313 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 591.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 239.00 | 71 133.00 | 699.00 | 313 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 915.00 | 414 915.00 | | 414 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
UX Autres créances clients | 268 828.00 | 268 828.00 | | 268 828.00 |
VB T. V. A. | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 597.00 | 73 171.00 | 128 508.00 | 233 597.00 |
VI Groupe et associés | 101 581.00 | 50 790.00 | 50 790.00 | 101 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 028.00 | | | 186 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 629.00 | 376 629.00 | | 376 629.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 845.00 | 645 629.00 | 179 298.00 | 856 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 2 060.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | 10 406.00 | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 360 277.00 | 287 607.00 | | 360 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 594.00 | 44 258.00 | | 81 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 074.00 | 118 696.00 | | 87 074.00 |
YT Sous‐traitance | 193 752.00 | 186 802.00 | | 193 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 843.00 | 28 053.00 | | 42 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 195.00 | 1 729.00 | | 6 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | 3 789.00 | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 078.00 | 182 919.00 | | 224 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 032.00 | 242 222.00 | | 284 032.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 905.00 | 557 127.00 | | 681 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |