| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 631.00 | 401.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 997.00 | 39 050.00 | 17 947.00 | 56 997.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 731.00 | 44 161.00 | 73 570.00 | 117 731.00 |
BT Marchandises | 503 273.00 | 51 038.00 | 452 235.00 | 503 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 695.00 | 6 654.00 | 384 041.00 | 390 695.00 |
BZ Autres créances | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 382 882.00 | | 382 882.00 | 382 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 905.00 | | 103 905.00 | 103 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 394.00 | 57 693.00 | 1 739 701.00 | 1 797 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 321.00 | 101 853.00 | 1 815 468.00 | 1 917 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 105.00 | 83 910.00 | | 196 105.00 |
DH Report à nouveau | 219 710.00 | 219 710.00 | | 219 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 098.00 | 112 195.00 | | 169 098.00 |
DL TOTAL (I) | 739 914.00 | 570 816.00 | | 739 914.00 |
DP Provisions pour risques | 29 594.00 | 28 662.00 | | 29 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 594.00 | 28 662.00 | | 29 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 059.00 | 95 205.00 | | 192 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 23.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 901.00 | 332 683.00 | | 661 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 826.00 | 99 348.00 | | 158 826.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | 7 263.00 | | 8 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 543.00 | 539 800.00 | | 1 041 543.00 |
ED (V) | 4 417.00 | 1 117.00 | | 4 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 468.00 | 1 140 395.00 | | 1 815 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 783.00 | 544 552.00 | | 984 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 544.00 | 92 407.00 | | 59 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584 614.00 | 596 040.00 | 4 180 654.00 | 3 584 614.00 |
FG Production vendue services | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 982.00 | 596 040.00 | 4 239 022.00 | 3 642 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 038.00 | |
GE Autres charges | | | 377 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 831.00 | 885.00 | | 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 913.00 | 4 228.00 | | 12 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 913.00 | 31 626.00 | | 12 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 845.00 | -31 626.00 | | -8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 282.00 | 31 952.00 | | 63 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 255.00 | 3 108 381.00 | | 4 303 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 156.00 | 2 996 186.00 | | 4 134 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 098.00 | 112 195.00 | | 169 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 163.00 | 442.00 | | 15 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 034.00 | | 10 432.00 | 133 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 735.00 | 117 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 894.00 | 58 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 491.00 | | 10 432.00 | 72 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 519.00 | 5 536.00 | 24 894.00 | 63 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 039.00 | 5 536.00 | 24 894.00 | 59 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 662.00 | 2 196.00 | 1 264.00 | 28 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 129.00 | 51 038.00 | 30 129.00 | 30 129.00 |
6T Sur comptes clients | 8 034.00 | | 1 379.00 | 8 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 162.00 | 51 038.00 | 31 508.00 | 38 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 824.00 | 53 234.00 | 32 772.00 | 66 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 038.00 | 31 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 196.00 | 1 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 901.00 | 661 901.00 | | 661 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 382 737.00 | | | 382 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VB T. V. A. | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 487.00 | 74 727.00 | 56 760.00 | 131 487.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VP Divers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 306.00 | 593 818.00 | 9 488.00 | 603 306.00 |
VW T.V.A. | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 776.00 | 965 016.00 | 56 760.00 | 1 021 776.00 |