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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 219.00 | 74 411.00 | 29 808.00 | 104 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 382.00 | 94 226.00 | 31 157.00 | 125 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 614 720.00 | | 614 720.00 | 614 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 975.00 | | 627 975.00 | 627 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 358.00 | 94 226.00 | 659 132.00 | 753 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 799.00 | 6 754.00 | | 78 799.00 |
DL TOTAL (I) | 89 803.00 | 17 754.00 | | 89 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 908.00 | 86 748.00 | | 19 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 862.00 | 178 093.00 | | 186 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 17 330.00 | | 23 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 822.00 | 67 362.00 | | 121 822.00 |
EA Autres dettes | 216 739.00 | 193 917.00 | | 216 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 329.00 | 543 450.00 | | 569 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 132.00 | 561 204.00 | | 659 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 967.00 | 543 450.00 | | 562 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 882.00 | | 1 500.00 | 123 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 719.00 | | 1 500.00 | 102 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 369.00 | 13 857.00 | | 80 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 554.00 | 13 857.00 | | 60 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 407.00 | 186 407.00 | | 186 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 739.00 | 216 739.00 | | 216 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 900.00 | 13 545.00 | 6 355.00 | 19 900.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VW T.V.A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 321.00 | 562 967.00 | 6 355.00 | 569 321.00 |