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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 161.00 | 28 021.00 | 140.00 | 28 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 927.00 | 28 571.00 | 34 356.00 | 62 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 228.00 | | 1 684 228.00 | 1 684 228.00 |
BZ Autres créances | 195 548.00 | | 195 548.00 | 195 548.00 |
CF Disponibilités | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 050.00 | | 1 920 050.00 | 1 920 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 978.00 | 28 571.00 | 1 954 406.00 | 1 982 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 525.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | 914.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | | -13 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 354.00 | 148 365.00 | | 78 354.00 |
DL TOTAL (I) | 108 459.00 | 163 605.00 | | 108 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 511.00 | 9 644.00 | | 244 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 169.00 | 253 670.00 | | 387 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 711.00 | 1 354 173.00 | | 475 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 961.00 | 612 168.00 | | 511 961.00 |
EA Autres dettes | 224 552.00 | 360 266.00 | | 224 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 946.00 | 2 591 960.00 | | 1 845 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 406.00 | 2 755 565.00 | | 1 954 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 750.00 | 7 500.00 | 68 250.00 | 60 750.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 354 174.00 | 26 768.00 | 2 380 942.00 | 2 354 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 924.00 | 34 268.00 | 2 449 192.00 | 2 414 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 3 322.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154.00 | 13 389.00 | | 5 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | -10 068.00 | | -4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 33 402.00 | | 22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 849.00 | 3 381 703.00 | | 2 462 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 494.00 | 3 233 338.00 | | 2 384 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 354.00 | 148 365.00 | | 78 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 631.00 | 140 897.00 | | 104 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 956.00 | 34 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 601.00 | 62 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 478.00 | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 28 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 275.00 | 140 897.00 | | 51 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 768.00 | 1 449.00 | 24 645.00 | 51 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | 10 478.00 | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 740.00 | 1 449.00 | 14 167.00 | 40 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 711.00 | 475 711.00 | | 475 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 722.00 | 611 722.00 | | 611 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 228.00 | 1 684 228.00 | | 1 684 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 823.00 | 46 955.00 | 173 868.00 | 220 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VP Divers | 195 549.00 | 195 549.00 | | 195 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 962.00 | 511 962.00 | | 511 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | 1.00 | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 987.00 | 1 884 071.00 | 33 916.00 | 1 917 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 907.00 | 1 670 039.00 | 173 868.00 | 1 843 907.00 |