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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 665.00 | 184 101.00 | 17 565.00 | 201 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 247.00 | 203 486.00 | 33 761.00 | 237 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BP En cours de production de services | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 974.00 | 41 835.00 | 1 745 139.00 | 1 786 974.00 |
BZ Autres créances | 308 912.00 | | 308 912.00 | 308 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 582.00 | | 913 582.00 | 913 582.00 |
CF Disponibilités | 436 016.00 | | 436 016.00 | 436 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 822.00 | 41 835.00 | 3 543 987.00 | 3 585 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 068.00 | 245 321.00 | 3 577 748.00 | 3 823 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 736.00 | 548 980.00 | | 582 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 660 492.00 | 626 736.00 | | 660 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 597.00 | 130 031.00 | | 258 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 661.00 | 1 218 438.00 | | 2 066 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 360.00 | 419 794.00 | | 529 360.00 |
EA Autres dettes | 62 638.00 | 14 972.00 | | 62 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 256.00 | 1 783 236.00 | | 2 917 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 748.00 | 2 409 972.00 | | 3 577 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 381.00 | | 3 168 381.00 | 3 168 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 381.00 | | 3 168 381.00 | 3 168 381.00 |
FM Production stockée | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -1.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 137.00 | 3 464 060.00 | | 3 190 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 381.00 | 3 430 304.00 | | 3 156 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 551.00 | | 2 913.00 | 263 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 217.00 | 237 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 217.00 | 201 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 969.00 | | 2 913.00 | 227 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 971.00 | 12 731.00 | 29 217.00 | 219 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225.00 | 4 160.00 | | 15 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 746.00 | 8 571.00 | 29 217.00 | 204 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 661.00 | 2 066 661.00 | | 2 066 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 974.00 | 1 786 974.00 | | 1 786 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 292 189.00 | 292 189.00 | | 292 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 903.00 | 2 128 706.00 | 16 197.00 | 2 144 903.00 |
VW T.V.A. | 286 583.00 | 286 583.00 | | 286 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 659.00 | 2 658 659.00 | | 2 658 659.00 |