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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 398.00 | 26 849.00 | 20 549.00 | 47 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 042 882.00 | | 3 042 882.00 | 3 042 882.00 |
AP Constructions | 495 491.00 | 487 492.00 | 8 000.00 | 495 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 063.00 | 112 345.00 | 31 718.00 | 144 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 438.00 | 1 322 937.00 | 877 501.00 | 2 200 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 994.00 | 1 949 623.00 | 4 005 372.00 | 5 954 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 270 547.00 | | 270 547.00 | 270 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 555.00 | | 281 555.00 | 281 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 550.00 | 1 949 623.00 | 4 286 927.00 | 6 236 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 766 511.00 | 2 641 617.00 | | 2 766 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 154.00 | 324 894.00 | | 260 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 865.00 | 3 353 711.00 | | 3 413 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 629.00 | 697 167.00 | | 437 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 1 370.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 412.00 | 53 455.00 | | 38 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 028.00 | 122 904.00 | | 148 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 6 549.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 061.00 | 1 066 702.00 | | 873 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 927.00 | 4 420 413.00 | | 4 286 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 659.00 | | 2 036 659.00 | 2 036 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 659.00 | | 2 036 659.00 | 2 036 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | 606.00 | | 4 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 737.00 | 606.00 | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 5 336.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 4 353.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 9 689.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | -9 084.00 | | 4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 880.00 | 140 938.00 | | 108 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 365.00 | 2 267 622.00 | | 2 042 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 211.00 | 1 942 728.00 | | 1 782 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 154.00 | 324 894.00 | | 260 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 432 055.00 | | | 6 432 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 954 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 47 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 522.00 | | | 3 315 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 458.00 | 258 150.00 | 496 986.00 | 2 188 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 382.00 | 1 998.00 | 1 530.00 | 26 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 076.00 | 256 153.00 | 495 456.00 | 2 162 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 276.00 | 247 276.00 | | 247 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 629.00 | 137 627.00 | 280 001.00 | 437 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 538.00 | | | 309 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 041.00 | 10 359.00 | 21 682.00 | 32 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 061.00 | 593 060.00 | 280 001.00 | 873 061.00 |