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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 601.00 | 152 008.00 | 68 593.00 | 220 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 871.00 | 13 792.00 | 1 079.00 | 14 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 765.00 | 169 250.00 | 81 515.00 | 250 765.00 |
BT Marchandises | 224 284.00 | | 224 284.00 | 224 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 160.00 | 16 410.00 | 320 750.00 | 337 160.00 |
BZ Autres créances | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 595.00 | 16 410.00 | 676 185.00 | 692 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 360.00 | 185 660.00 | 757 700.00 | 943 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
DH Report à nouveau | 289 012.00 | 243 147.00 | | 289 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577.00 | 45 865.00 | | -577.00 |
DL TOTAL (I) | 411 561.00 | 412 138.00 | | 411 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 663.00 | 21 996.00 | | 36 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 902.00 | 48 912.00 | | 48 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 963.00 | 218 708.00 | | 134 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 718.00 | 103 121.00 | | 79 718.00 |
EA Autres dettes | 45 894.00 | 36 737.00 | | 45 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 140.00 | 429 473.00 | | 346 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 700.00 | 841 611.00 | | 757 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 140.00 | 414 963.00 | | 346 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 565 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 562 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 453.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 413.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 413.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 90.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 90.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | 323.00 | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 8 731.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 093.00 | 956 788.00 | | 1 141 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 670.00 | 910 923.00 | | 1 141 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577.00 | 45 865.00 | | -577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 166.00 | | 43 599.00 | 207 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 874.00 | | 43 599.00 | 191 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
UX Autres créances clients | 319 869.00 | 319 869.00 | | 319 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
VB T. V. A. | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 963.00 | 439 829.00 | 29 134.00 | 468 963.00 |
VW T.V.A. | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 140.00 | 346 140.00 | | 346 140.00 |