| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AP Constructions | 108 708.00 | 57 717.00 | 50 992.00 | 108 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 479.00 | 53 390.00 | 16 089.00 | 69 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 914.00 | 231 050.00 | 32 864.00 | 263 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 698.00 | 344 396.00 | 149 303.00 | 493 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 768.00 | | 630 768.00 | 630 768.00 |
BZ Autres créances | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 781.00 | | 282 781.00 | 282 781.00 |
CF Disponibilités | 469 897.00 | | 469 897.00 | 469 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 728.00 | | 1 514 728.00 | 1 514 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 426.00 | 344 395.00 | 1 664 031.00 | 2 008 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
DH Report à nouveau | 778 973.00 | | | 778 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DL TOTAL (I) | 963 526.00 | | | 963 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 807.00 | | | 280 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 910.00 | | | 353 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 031.00 | | | 689 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 031.00 | | | 1 664 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 031.00 | | | 689 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 235.00 | | 2 907 235.00 | 2 907 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 235.00 | | 2 907 235.00 | 2 907 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 637.00 | | | 3 057 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 118.00 | | | 3 044 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 873.00 | | 582.00 | 507 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 757.00 | 493 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 757.00 | 442 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 737.00 | | 34 121.00 | 422 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 897.00 | | -33 539.00 | 82 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 969.00 | 39 107.00 | 14 681.00 | 319 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 731.00 | 39 107.00 | 14 681.00 | 317 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 485.00 | | 5 011.00 | 16 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 485.00 | | 5 011.00 | 16 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 807.00 | 280 807.00 | | 280 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
UX Autres créances clients | 630 768.00 | 630 768.00 | | 630 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VI Groupe et associés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 052.00 | 799 052.00 | | 799 052.00 |
VW T.V.A. | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 031.00 | 689 031.00 | | 689 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 713 149.00 | | | 713 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 407.00 | | | 205 407.00 |
YT Sous‐traitance | 385 915.00 | | | 385 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 333 168.00 | | | 1 333 168.00 |