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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 9 105.00 | 645.00 | 9 750.00 |
AP Constructions | 196 802.00 | 28 391.00 | 168 411.00 | 196 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 316.00 | 86 667.00 | 113 648.00 | 200 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 207.00 | 124 527.00 | 373 680.00 | 498 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BT Marchandises | 902 123.00 | | 902 123.00 | 902 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 106.00 | | 214 106.00 | 214 106.00 |
CF Disponibilités | 677 671.00 | | 677 671.00 | 677 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 851.00 | | 1 852 851.00 | 1 852 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 058.00 | 124 527.00 | 2 226 531.00 | 2 351 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 450.00 | 1 030 450.00 | | 1 030 450.00 |
DH Report à nouveau | 291 844.00 | 545 555.00 | | 291 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 894.00 | 346 289.00 | | 479 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 187.00 | 1 966 294.00 | | 1 846 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 878.00 | 148 305.00 | | 80 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 42.00 | | 9 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 690.00 | 153 120.00 | | 117 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 404.00 | 139 238.00 | | 172 404.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 693.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 344.00 | 444 898.00 | | 380 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 531.00 | 2 411 192.00 | | 2 226 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 007.00 | 444 898.00 | | 369 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 062.00 | | 3 158.00 | 615 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 012.00 | 498 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 325.00 | 97 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 687.00 | 397 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 011.00 | | 3 158.00 | 497 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 806.00 | 26 734.00 | 120 012.00 | 217 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 480.00 | 1 950.00 | 17 325.00 | 24 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 325.00 | 24 784.00 | 102 687.00 | 193 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 943.00 | 68 606.00 | 11 337.00 | 79 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VW T.V.A. | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 344.00 | 369 007.00 | 11 337.00 | 380 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |