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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 089.00 | 17 564.00 | 3 525.00 | 21 089.00 |
AP Constructions | 7 655.00 | 2 469.00 | 5 185.00 | 7 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 892.00 | 31 817.00 | 1 075.00 | 32 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 060.00 | 52 417.00 | 10 642.00 | 63 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 171.00 | 104 268.00 | 56 903.00 | 161 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 148.00 | 17 985.00 | 260 163.00 | 278 148.00 |
BZ Autres créances | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 716.00 | | 140 716.00 | 140 716.00 |
CF Disponibilités | 164 814.00 | | 164 814.00 | 164 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 836.00 | 17 985.00 | 639 851.00 | 657 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 008.00 | 122 253.00 | 696 754.00 | 819 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
DL TOTAL (I) | 330 356.00 | | | 330 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 644.00 | | | 178 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 397.00 | | | 366 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 754.00 | | | 696 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 397.00 | | | 366 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 871.00 | | 1 993 871.00 | 1 993 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 871.00 | | 1 993 871.00 | 1 993 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 21 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 409.00 | | | 2 036 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 996.00 | | | 1 961 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 657.00 | | 30 697.00 | 134 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 182.00 | 161 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 173.00 | 21 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 103 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | 1 640.00 | 22 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 960.00 | | 8 656.00 | 95 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | 20 400.00 | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 608.00 | 9 843.00 | 4 182.00 | 98 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 076.00 | 1 661.00 | 3 173.00 | 19 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 531.00 | 8 182.00 | 1 009.00 | 79 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 055.00 | 1 089.00 | 160.00 | 17 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 055.00 | 1 089.00 | 160.00 | 17 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 055.00 | 1 089.00 | 160.00 | 17 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 644.00 | 178 644.00 | | 178 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 256 629.00 | | | 256 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VB T. V. A. | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 401.00 | 318 809.00 | 37 592.00 | 356 401.00 |
VW T.V.A. | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 397.00 | 366 397.00 | | 366 397.00 |