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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 9 600.00 | 427.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 274.00 | 140 788.00 | 137 486.00 | 278 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 444.00 | 150 388.00 | 139 056.00 | 289 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BT Marchandises | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
CF Disponibilités | 227 875.00 | | 227 875.00 | 227 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 731.00 | | 273 731.00 | 273 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 175.00 | 150 388.00 | 412 787.00 | 563 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DH Report à nouveau | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 202 085.00 | | | 202 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 702.00 | | | 210 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 787.00 | | | 412 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 702.00 | | | 210 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 016.00 | | 1 663 016.00 | 1 663 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 016.00 | | 1 663 016.00 | 1 663 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 34 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 978.00 | | | 1 666 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 754.00 | | | 1 651 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 744.00 | | 86 700.00 | 202 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 600.00 | | 86 700.00 | 201 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 997.00 | 38 391.00 | | 111 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 997.00 | 38 391.00 | | 111 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VC Groupe et associés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 869.00 | 31 726.00 | 1 143.00 | 32 869.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 702.00 | 210 702.00 | | 210 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
YT Sous‐traitance | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 722.00 | | | 230 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |