| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 851.00 | 57 314.00 | 1 536.00 | 58 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 762.00 | 314 138.00 | 83 624.00 | 397 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 098.00 | 371 452.00 | 100 646.00 | 472 098.00 |
BT Marchandises | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 712 526.00 | | 712 526.00 | 712 526.00 |
CF Disponibilités | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 298.00 | | 828 298.00 | 828 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 397.00 | 371 452.00 | 928 944.00 | 1 300 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 587 901.00 | 618 733.00 | | 587 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904.00 | -30 832.00 | | 120 904.00 |
DL TOTAL (I) | 717 190.00 | 596 285.00 | | 717 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 781.00 | 74 933.00 | | 60 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 787.00 | 52 578.00 | | 56 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 114.00 | 64 087.00 | | 71 114.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 753.00 | 214 668.00 | | 211 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 944.00 | 810 954.00 | | 928 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 22 454.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 22 454.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | -22 454.00 | | -2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 974.00 | 141 950.00 | | 411 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 069.00 | 172 782.00 | | 291 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 904.00 | -30 832.00 | | 120 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 815.00 | | 5 396.00 | 460 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 330.00 | | 5 396.00 | 445 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 917.00 | 41 073.00 | | 297 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 917.00 | 41 073.00 | | 297 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VC Groupe et associés | 601 422.00 | 601 422.00 | | 601 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 234.00 | 12 446.00 | 40 092.00 | 54 234.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 839.00 | 628 702.00 | 137.00 | 628 839.00 |
VW T.V.A. | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 668.00 | 172 881.00 | 40 092.00 | 214 668.00 |