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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 377.00 | 49 914.00 | 124 463.00 | 174 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 839.00 | | 767 839.00 | 767 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 130.00 | | 330 130.00 | 330 130.00 |
BZ Autres créances | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 171 173.00 | | 171 173.00 | 171 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 784.00 | | 568 784.00 | 568 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 623.00 | | 1 336 623.00 | 1 336 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 767 839.00 | | 767 839.00 | 767 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 990.00 | 403 990.00 | | 403 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DG Autres réserves | 112 196.00 | 118 465.00 | | 112 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 287.00 | 243 731.00 | | 317 287.00 |
DL TOTAL (I) | 873 872.00 | 806 584.00 | | 873 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 125 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 36 027.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 062.00 | 29 345.00 | | 209 062.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 3 570.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 752.00 | 157 915.00 | | 462 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 623.00 | 964 499.00 | | 1 336 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 412 745.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 187 255.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 122.00 | 60 530.00 | | 96 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 997.00 | 399 110.00 | | 577 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 710.00 | 155 380.00 | | 260 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 287.00 | 243 731.00 | | 317 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760 750.00 | 7 089.00 | | 760 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 750.00 | 7 089.00 | | 760 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 113.00 | 37 801.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 113.00 | 37 801.00 | | 12 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 062.00 | 209 062.00 | | 209 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 094.00 | | 355 094.00 | 355 094.00 |
UX Autres créances clients | 330 130.00 | 330 130.00 | | 330 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 729.00 | 37 320.00 | 120 409.00 | 157 729.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 028.00 | | | 188 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 949 509.00 | 949 509.00 | | 949 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 657.00 | 392 562.00 | 355 094.00 | 747 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 752.00 | 462 752.00 | | 462 752.00 |