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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 534.00 | 172.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 992.00 | 534.00 | 3 043 458.00 | 3 043 992.00 |
BZ Autres créances | 1 720 794.00 | | 1 720 794.00 | 1 720 794.00 |
CF Disponibilités | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 426.00 | | 1 836 426.00 | 1 836 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 419.00 | 534.00 | 4 879 885.00 | 4 880 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 3 041 286.00 | | 3 041 286.00 | 3 041 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 701.00 | 2 873 701.00 | | 2 873 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 055.00 | 36 505.00 | | 45 055.00 |
DG Autres réserves | 917 564.00 | 755 129.00 | | 917 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 938.00 | 170 985.00 | | 146 938.00 |
DK Provisions réglementées | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 517.00 | 3 848 578.00 | | 3 995 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 667.00 | 19 393.00 | | 11 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 510.00 | 352 787.00 | | 302 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 1 911.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 110.00 | 65 854.00 | | 121 110.00 |
EA Autres dettes | 445 685.00 | 486 792.00 | | 445 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 368.00 | 926 738.00 | | 884 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 885.00 | 4 775 316.00 | | 4 879 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 405.00 | 836 916.00 | | 210 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 717.00 | | 219 717.00 | 219 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 717.00 | | 219 717.00 | 219 717.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 190.00 | 9 729.00 | | 9 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 752.00 | -11 755.00 | | -24 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 708.00 | 359 814.00 | | 346 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 770.00 | 188 829.00 | | 199 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 938.00 | 170 985.00 | | 146 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846.00 | 3 056.00 | | 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |