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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 884.00 | 22 144.00 | 18 740.00 | 40 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 392.00 | 25 665.00 | 171 726.00 | 197 392.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 778.00 | 5 848.00 | 161 930.00 | 167 778.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CF Disponibilités | 229 281.00 | | 229 281.00 | 229 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 982.00 | 5 848.00 | 420 134.00 | 425 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 374.00 | 31 513.00 | 591 860.00 | 623 374.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 896.00 | | | 257 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 268 321.00 | | | 268 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 951.00 | | | 216 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 539.00 | | | 323 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 860.00 | | | 591 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 335.00 | | 462 335.00 | 462 335.00 |
FG Production vendue services | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 505.00 | | 612 505.00 | 612 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 850.00 | | | 623 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 225.00 | | | 622 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | | 5 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 951.00 | | 216 951.00 | 216 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 396.00 | 187 456.00 | 2 940.00 | 190 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 092.00 | 104 142.00 | 216 951.00 | 321 092.00 |