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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 600.00 | 481 696.00 | 28 904.00 | 510 600.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 035.00 | 481 696.00 | 29 339.00 | 511 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 028.00 | 76 373.00 | 207 655.00 | 284 028.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 213 707.00 | | 213 707.00 | 213 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 074.00 | 76 373.00 | 473 701.00 | 550 074.00 |
110 Total général Actif | 1 061 109.00 | 558 069.00 | 503 040.00 | 1 061 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
222 Production stockée | -10 315.00 | | | -10 315.00 |
230 Autres produits | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 468.00 | | | 165 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
252 Charges sociales | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
262 Autres charges | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 035.00 | | | 511 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |